Zu Wochenbeginn verlor der DAX die 13.000 Punktemarke, die er letzte Woche noch mit ins Wochenende retten konnte. Und er entfernt sich gleich ein ganzes Stück: Schlusskurs am Montag: 12.834 Punkte und Minus 1,4 %. Also der nächste Stimmungsdämpfer nach dem WM-Wochenende. Vor allem politische Themen drücken. Nun ist auch Merkel unter Beschuss. Steckt Deutschland in einer Regierungskrise? Außerdem: Audi-Chef Stadler verhaftet, Jochen Stanzl in der Analyse, Software AG Vorstand spricht über Bedeutung von IoT.
Wer über die Börse spricht, behandelt momentan vor allem die Themen Donald Trump, Strafzölle, Geopolitik und natürlich Notenbankpolitik. Doch gilt das auch für Nebenwerte? Denn hier ist oft wenig von der Volatilität zu sehen, die solche Themen bei den großen Indizes auslösen. Fonds Advisor Felix Gode von Alpha Star: "Wir machen keine Makrobetrachtung, sondern entscheiden anhand der Unternehmen, wer ins Depot kommt." Was ist stattdessen wichtig über die Sommermonate?
Felix Gode (Chartered Financial Analyst (CFA)) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Momentan kommen die Börsen nicht mehr so recht voran: der ATX ist Mitte 2018 auf dem selben Niveau wie im Frühjahr. Es gibt eben verschiedene Themen, die auf der Stimmung lasten. Gesprächsthema Nummer 1 ist nach wie vor Donald Trump und sein Handelsstreit – aber auch Belastungsfaktor Nummer 1? "Ich sehe da andere Themen: Target Salden, die Entwicklung in Italien, die Regierungskrise in Deutschland." Gregor Rosinger setzt deshalb momentan zu 79 % auf Zero Bonds. (Teil 1)
DI Gregor Rosinger (Generaldirektor) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX verliert am Montagvormittag seine 13.000 Marke. Bis zum Mittag erreicht das Minus rund 1 % mit 12.890 Punkten. Audi-Chef Stadler wurde wegen des Dieselskandals vorübergehend festgenommen. Der Haftbefehl gegen Stadler wurde wegen Verdunklungsgefahr vollzogen. Evotec und der französische Pharmakonzern Sanofi wollen in Ihrem Joint Venture nach Medikamenten gegen Infektionskrankheiten forschen. Großauftrag für Nordex aus Spanien, insgesamt wird das Unternehmen 31 Turbinen mit einer Leistung von zusammen 95 Megawatt liefern. Wegen des schlechten Fußballspiels der deutschen Mannschaft gegen Mexiko verliert die Adidas Aktie 2 % an Wert.
Andreas Groß (Wirtschaftsjournalist) im Gespräch mit Peter Heinrich
Auch auf der CEBIT 2018 bleibt IoT (Internet of Things) eines der großen Themen. Software AG CTO Dr. Wolfram Jost: "Die Bedeutung des Internet of Things kann man gar nicht hoch genug bewerten." Die Software AG ist mit diesem Thema ganz vorne mit dabei. Im Interview spricht er über praktische Beispiele, Geschäftsmodelle (IoT gibt es nicht von der Stange") und die CEBIT als Leitmesse.
Dr. Wolfram Jost (Chief Technology Officer (CTO)) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die abgelaufene Woche hatte es in sich: die CEBIT in Hannover gewährte einen Blick in die technologische Zukunft, sowohl die Fed als auch die EZB ziehen die Notenbankpolitik etwas an und die Fußball-WM sorgte für Ablenkung. Dann kam Donald Trump und grätschte dazwischen, indem er Strafzölle gegen China verhängte. Die Börsen reagierten mit Minus, der DAX verlor 0,7 % auf 13.011 Punkte. Nachbörslich deutete sich weiterer Verlust an.
Wolfgang Matejka: "Wir lassen derzeit die Finger von Finanzwerten. Wo wir uns mehr trauen, das ist Infrastruktur und Telekommunikation, da gibt es gute Schnäppchen, die wir im Mozart Fonds sammeln. Wir sind derzeit zu 60 % in Österreich investiert. Nach dem großen Lauf des letzten Jahres hat der ATX ja einiges der Underperformance der letzten Jahre versucht wieder aufzuholen, für mich ist das nur die Halbzeit der Aufhol-Etappe. Derzeit ist der ATX in Verschnaufpause wegen Fragezeichen um Russland". Diese Aktien sieht sich "Mozart" gerade an. "Eine deutsche Aktie sehe ich noch als Ost-Europa-Aktie, die" ... (Teil 1)
Wolfgang Matejka (Banker) im Gespräch mit Peter Heinrich
Mit den Strafzöllen gegen China hat Donald Trump das Börsengesprächsthema Fußball-WM abgelöst. Carsten Klude: "Das ist fast schon Foulspiel." China hat Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Droht nun doch ein Handelskrieg? Die Börsen reagieren nicht ganz so negativ. Vieles war eingepreist, außerdem gab es in dieser Woche ja das dicke Plus nach den Notenbanksitzungen. Doch reicht das, um gut durch den Sommer zu kommen?
Carsten Klude (Chefvolkswirt) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Das Internet ist eine der prägendsten Erfindungen unserer Zeit, die sehr viel verändert hat: die Kommunikationsstruktur, die Art zu denken, die Art wie wir leben und vieles mehr. Die Möglichkeiten, die auf der CEBIT 2018 diskutiert werden, gehen aber weit darüber hinaus: autonome Fabriken, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Doch bringt das nur Chancen oder überwiegen die Risiken? Ranga Yogeshwar stellt die Frage: Mensch oder Maschine, wer programmiert hier wen?
Ranga Yogeshwar (Physiker und Wissenschaftsjournalist) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Naga CEO Bilski: "Der Bitcoin war der beste Eisbrecher, den wir haben konnten in dieser ganzen Szene. Das größte Problem am Bitcoin ist" … The NAGA Group AG hat viele virtuelle Ideen, die sie nun umsetzen müssen: EasyFolio, Wallet mit MyBucks, wie funktioniert Switex - eine Kooperation mit der Deutschen Börse? Der Gründer Ben Bilski gehört durch den ICO (mit 42 Mio. Euro) von einem Start up schnell zu den reichsten Deutschen und wurde in die Forbes Europa 30 Liga aufgenommen. (Teil 2)
Benjamin Bilski (Vorstand) im Gespräch mit Peter Heinrich
Trotz Verfall an den Börsen lassen sich die Anleger von den Hexen nicht beirren. Der DAX kann bis 12:00 Uhr die 13.100 Punkte halten. Ungemach kommt mal wieder von Trump mit neuen Zöllen. US-Präsident Donald Trump verhängt neue Strafzölle gegen China im Umfang von 50 Mrd. Dollar. Zu den Gewinnern im DAX gehört auch Adidas, vermutlich lag die Kaufmotivation eher am Fußball-WM-Auftakt. Die Gewinner: E.ON, Conti und Adidas. Verlierer: Thyssen, Commerzbank und Lufthansa.
Holger Scholze (Derivateexperte) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Trends vom Parkett mit Sascha Flach: Euro/Dollar - die erste Bewegung nach der EZB-Sitzung war die falsche. Der DAX geht wieder über die 13.000 Marke nach der Fed und EZB-Sitzung. Home24 ging an die Börse. Die VW Milliardenstrafe im Dieselskandal und die Rückrufaktion bei Daimler haben den Autowertaktien nicht geschadet. Unter den meistgesuchten Scheinen sind derzeit Wirecard und ein Mini Long auf den VSTOXX und ein Silber Long neben DAX-Scheinen natürlich. Die türkische Lira ist weiter unter Druck.
Sascha Flach (heute im Interview vom Parkett Sascha Flach von ICF) im Gespräch mit Peter Heinrich
Eines der deutlichsten Themen der CEBIT 2018 ist das Riesenrad von SAP: von weitem sichtbar, gut besucht um sich einen Überblick zu schaffen oder als Treffpunkt. Doch darüber hinaus bietet SAP damit ein praktisches Beispiel, um zu zeigen, wie das Tool SAP Leonardo funktioniert: Daten werden erfasst und umgesetzt, hinzu kommt Predicitve Maintenence. Intelligent Enterprise, also die Kombination aus Internet of Things, Artificial Intelligence, Machine Learning und Analytics anhand des Beispiels eines Freizeitparks der Zukunft.
Andreas Wendel (Innovation & Experience Marketing EMEA MEE) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die Fußball-WM ist gestartet, die Stimmung ist gut. An der Börse bedeutet eine Fußball-WM oft Ablenkung und weniger Umsätze. Dazu Gottfried Urban. Wichtiger für die Börse sind aber wie immer die Notenbanken. Hier gab es sowohl von Fed als auch von der EZB Ankündigungen in Richtung restriktiverer Politik. Der Markt jubelt, der DAX stieg: Schlusskurs 13.107 Punkte und Plus 1,7 %. Von der CEBIT hören Sie ein SAP Thema – natürlich zum Thema Fußball.
Auch wenn momentan alle im Fußballfieber zu sein scheinen: für die Börse gibt es wichtigere Themen. Vor allem die Notenbankpolitik steht wie immer über allen anderen Themen und in dieser Woche gab es mit Fed und EZB gleich zwei wichtige Sitzungen. Beide werden in ihrer Politik etwas restriktiver, wobei die Zyklen unterschiedlich sind. Gottfried urban sieht ohnehin nicht die Frage, wann die Zinsen steigen, sondern umgekehrt: "Wichtiger ist, wann die Zinsen wieder fallen." Was bedeutet das für die Börse?
Gottfried Urban (Vorstand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
The NAGA Group AG, die mit der schärften Chilischote der Welt im Logo, ist ein Schnellstarter an der Börse: vom Startup zum IPO innerhalb von 24 Monaten. Mit einem ICO nahm NAGA 2017 42 Mio. Euro ein. (Ein ICO ist eine unregulierte Methode des Crowdfundings). Jetzt muss der NAGA Chef beweisen, dass auch die vielen Ideen auch umgesetzt werden und Speed auf die Straße gebracht wird. So gibt es zum Beispiel eine Kooperation mit MyBucks, EasyFolio wurde übernommen und wird umbenannt und mit der Deutschen Börse gibt es eine Kooperation für einen virtuellen Handelsplatz (jetzt SwipeStox genannt, wird auch umbenannt). CEO Benjamin Bilski: "Der Bitcoin war der beste Eisbrecher, den wir haben konnten in dieser ganzen Szene. Das größte Problem am Bitcoin ist … "(Teil 1)
Benjamin Bilski (Vorstand) im Gespräch mit Peter Heinrich
Das große Thema des Tages bzw. der nächsten Wochen ist klar: die Fußball Weltmeisterschaft in Russland. Auch SAP ist mit dabei als Premium Partner des DFB. Mit welchen Innovationen werden die Fußballer unterstützt? Was ist inzwischen möglich? Auf der CEBIT 2018 gibt SAP Einblicke anhand von Tischkicker.
Matthias Aurin (Innovation & Experience Marketing EMEA MEE) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Nachdem die Fed den Leitzins angehoben hat, muss der DAX leicht ins Minus auf 12.845 Punkte mit -0,4 %. Grund ist unter anderem ein Kommentar von Fed-Chef Jerome Powell, aber auch etwas schwächere Konjunkturdaten aus China. Vor der heute anstehenden EZB-Sitzung zeigt der Euwax-Sentiment-Index keine klare Richtung. Im Fokus sind unter anderem VW nach der Milliardenstrafe und Grenke mit der Kapitalerhöhung.
Holger Scholze (Derivateexperte) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die Fußball WM 2018 in Russland zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. So auch von der Finanzbranche: regelmäßig erscheinen zu sportlichen Großereignissen Finanzprodukte. Doch sind die überhaupt interessant für Anleger? Dieser Frage widmet sich die Trendumfrage des Deutschen Derivateverbandes im Juni 2018. Ergebnis: rund 80 % der Teilnehmer finden diese Produkte nicht interessant. Geschäftsführer Lars Brandau: "Die Anleger sind eher am rollenden Ball als am rollenden Rubel interessiert." Aber: offenbar ist ein Markt von rund 20 % der Anleger vorhanden. Wie ist das zu beurteilen?
Lars Brandau (Geschäftsführer) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die US-Notenbank hat erneut die Zinsen angehoben - auf 1,75 % bis 2 %. Im Vorfeld bremste am Mittwoch die Wall Street, das bremste auch den DAX, der unter der 12.900 Marke pendelte. DAX: +0,38 % auf 12.890 Punkte. Der TecDAX erreichte ein 17-Jahreshoch: +1,30 % auf 2.903 Punkte. Heute mit im Programm: Heiko Thieme, IBMs Quantencomputer. Thomas Grüner: Die klassischen Sentiment-Fehler bei Immobilien-Kauf und der Diversifikation bei Aktien! Und Mojmir Hlinka: "Geben Sie sich nicht wie ein psychologisches Opfer der Informationsflut von Social Media und Breaking News hin".
Lange galten sie als nur Theorie und in der Praxis nicht umsetzbar: Quantencomputer. IBM präsentiert nun Modelle für Quantencomputing auf der CEBIT 2018. Was ist das genau? Was ist damit möglich? Und warum geht das, was lange als rein theoretisch galt, 2018 nun doch? Ingolf Wittmann über physikalische Bedingungen, Wettbewerb und Geschäftsmodelle.
Ingolf Wittmann (Technical Director, DACH) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Thomas Grüner: "Einer der größten Fehler ist, dass die Anleger bei der Diversifikation des Depots das Geld auf zu wenige Werte verteilen. Dadurch hat der Anleger ein sehr, sehr hohes Einzelwertrisiko drin. Wenn ein Kunde bei uns Geld abzieht, dann steht fast immer der Kauf einer Immobilie an. Der Fehler ist, dass zu oft eine zu hohe Summe an Eigenkapital genommen wird, quasi zu Risikominimierung! Ich kille mir damit auch meine Eigenkapitalrendite. Diesen Fehler machen viele aus lauter Verzweiflung, weil man dieses Langfrostpotential der Aktienmärkte unterschätzt."
Thomas Grüner (Chief Investment Officer) im Gespräch mit Peter Heinrich
Kim + Trump - das Zusammenkommen verlief ohne größere "Unfälle". Rückrufaktion bei Daimler - ist das eine Kaufmöglichkeit? Die Deutsche Post nach der Gewinnwarnung? Wann fliegt eine ursprünglich mal gemachte Empfehlung von der Empfehlungsliste? Zu den Hebel-KO-Produkten: Was spricht für und was gegen Produkte mit begrenzter und unbegrenzter Laufzeit? Was tun mit dem Bezugsrecht bei Bayer? Kaufen, verkaufen, halten oder welcher Hebel: u. a. Bet at Home, Allianz, DAX, Bayer, Daimler, Post, BMW, Commerzbank, Deutsche Bank. Lufthansa, VW, Merck, IBM, Südzucker, Aumann, Metro, Ford, Teva, Twitter, China, Nordex ....
(Gesamtlänge für Clubmitglieder 32:12 min). https://www.heiko-thieme.club/ueber-heiko-thieme/
Heiko Thieme (Bild Invest) (2017) im Gespräch mit Peter Heinrich
Das Problem mit Kaufentscheidungen. M. Hlinka: "Stellen Sie sich mal vor, Sie kaufen ein Haus, das liegt aber über Ihrem Butget, ... so geht man mit der Informationsflut am Markt um". Wieso interessieren sich fast alle für Gold, kaum einer für Silber und fast niemand für Palladium? "Alle Autowerte sind für uns derzeit kein Kauf! Deutsche Post - ruhig Blut, eher Halte-Position, kein Kauf!" Wie viele Werte im Depot? - "ich verweise hier an die klassische Aktienanalyse an die alte Schule!" Abschlussthema: Stand und Veränderungen im Hlinka Börsenradio-Depot!
Mojmir Hlinka (Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte) im Gespräch mit Peter Heinrich
Vor der Fed-Zinsentscheidungen schieben sich die DAX-Anleger die Positionen hin und her. Bis zum Mittag ist der DAX nur leicht im Plus bei der Marke von 12.860 Punkten. Russland will die Ölfördermenge erhöhen - die Preise sinken. Kosen runter bei Tesla - rund 9 % der Mitarbeiter müssen gehen! Ende 2017 hatte Tesla rund 37.543 Vollzeitangestellte. Wie viele Kündigungen es konkret gibt, ist bislang nicht ganz klar. Der Markt geht von 3.000 Mitarbeiter aus. Stellen in der Produktion würden nicht gestrichen.
Holger Scholze (Derivateexperte) im Gespräch mit Peter Heinrich
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