Hat der DAX sich doch gefangen oder läuft eine Bärenmarktrallye? Der Donnerstag brachte nicht die gewünschte Antwort. Keine Überraschungen bei der EZB-Sitzung und daher auch keine Marktreaktion. Der DAX steuerte zunächst weiter auf die 11.000 Punkte zu, schloss letztendlich aber mit 0,04 % Miniminus bei 10.925 Punkten. Die 11.000 bleibt also weiter in greifbarer Nähe. Sie hören unter anderem Jochen Stanzl und die Vorstände von Delignit und EVN.
Deligit verarbeitet den Grundrohstoff Holz zu technologischen Systemlösungen. Delignit Vorstand Büscher: "Delignit steht im allerbesten Sinne der Begrifflichkeit für Nachhaltigkeit." Vor kurzem wurde die Prognose für das Gesamtjahr 2018 angehoben: "Wir befinden uns immer noch im Vollsprint, auch zum Jahresende. Ein sehr dynamisches 2. Halbjahr. So dass wir das 2. Halbjahr des Vorjahres deutlich outperformen werden. So dass wir im Moment sagen: sicher zweistelliges Wachstum im Gesamtjahr 2018." Was läuft so viel besser?
Markus Büscher (CEO) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Energieversorger EVN konnte im Geschäftsjahr 2017/18 einen leicht steigender Gewinn erzielen mit 1,4 % Plus auf 254,6 Mio. Euro. Im neuen Geschäftsjahr 2018/19 soll nun die Normalisierung folgen. Prognose: 160 bis 180 Mio. Euro Gewinn. CEO Stefan Szyszkowitz über Investitionspläne, Smart Meter und den Plan der österreichischen Bundesregierung "#mission2030".
Mag. Stefan Szyszkowitz (Vorstandsdirektor) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der Deutsche Derivateverband hat zum Jahresende eine Umfrage unter Zertifikate-Emittenten durchgeführt. Für die war 2018 ein gutes Jahr und mehrheitlich erwarten sie das auch für 2019: "Die Zertifikate-Emittenten sind in einer besonderen Situation, weil jetzt der Moment ist, in dem jeder Anleger gut versteht, dass man durchaus strukturierte Wertpapiere in seinem Depot gebrauchen kann. Entweder zur Absicherung oder eben, um vielleicht ein bisschen mehr Risiko zu nehmen." Die Umfrage unter Privatanlegern ergab, welche Produkte die Selbstentscheider aktuell bevorzugen, nämlich Kapitalschutz Zertifikate und Aktienanleihen. Welche Erkenntnisse geben die Umfragen für 2018 und den Ausblick auf 2019?
Lars Brandau (Geschäftsführer) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Jochen Stanzl: "Und täglich grüßt das Murmeltier - im S&P 500 gibt es 2.647 Punkte, ein Hoch vom Montag (Reversal Tag). Diese sind wir nicht in der Lage zu überschreiten. Brexit Chaos - jetzt sind wir in der gleichen Hängepartie wie zuvor. Die aktuelle Chartmarke im DAX sind 11.050 Punkte nach oben - starker Widerstand, es ist anzunehmen, dass dort eine Gegenwehr kommt."
Jochen Stanzl (Chef Marktanalyst) im Gespräch mit Peter Heinrich
Es war doch nicht nur eine kleine, aufflackernde Gegenbewegung, die der DAX am Dienstag präsentierte - auch im Mittwochshandel ging es weiter aufwärts. Hoffnung gab es in Sachen Zollstreit zwischen USA und China. Die Anleger nahmen das zum Anlass, kräftig einzukaufen.
CEO Dr. Christian Pahl: Großhandel mit Smartphone, "das ist ein großes Fell, aus dem wir uns noch ein großes Stück herausschneiden können. Wenn wir eine Lieferung zusagen, dann muss das auch eingehalten werden. Wir haben im Großhandel rund 1,3 % Rohmarge, und 0,6 % Ebit." Im 3. Quartal 2018 gab es mit 71,76 Mio. Euro ein Umsatzwachstum von 31 %, der Gewinn hat sich fast verdoppelt. "Die Menschen werden immer mehr zum Cyborg."
Dr. Christian Pahl (CEO) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Elbe Finanzgruppe AG will noch 2018 an der Börse gelistet werden. Elbe bietet Liquidität für Startups, Kleinunternehmer und Freiberufler. Das ganze nicht über Kredite, sondern über Factoring, Leasing, Einkaufsfianzierung und Inkasso. "Das sind Kunden mit guter Qualität und Qualifikation. Oft sind die aber für Banken unter Basel II Aspekten oder im Rahmen eines Kreditporozesses nicht attraktiv, weil sie keine Sicherheiten stellen können und keine mehrjährige Unternehmenshistorie haben." Wie funktioniert das Geschäftsmodell und wie sind die weiteren Pläne?
Stefan Kempf (Vorstand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Und wieder zeigt sich das deutsche Börsenbarometer DAX am Mittag rund ein Prozent im Plus. Dabei wird er durch eine vermeintliche Entspannung im Zollstreit zwischen USA und China angetrieben. Vor allem die deutschen Autowerte, wie Volkswagen, BMW und Daimler können profitieren. Bemerkenswert sind auch die Kursbewegungen von BAT und Inditex.
Andreas Groß (Wirtschaftsjournalist) im Gespräch mit Brian Morrison
Digitalisierung ist in aller Munde, auch in der Finanzbranche wird überall digitalisiert. Doch Digitalisierung ist kein Allheilmittel. Wo liegen die Risiken in der Digitalisierung der Finanzwelt? Welche Rolle spielen die Kosten für den Wandel? Wie sieht die Bankingwelt der Zukunft aus? (Teil 2)
André H. Burger (Partner) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Bei den ZertifikateAwards 2018 erreichte die BNP Paribas die Nummer 1 bei Bonuszertifikate und im Sekundärmarkt. Volker Meinel: "Der Privatanlegerpreis (Sekundärmarkt) ist einer wichtigsten Preise, da bin ich besonders stolz, denn das ist der Anlegerpreis. Das zeigt, dass wir ganz nahe am Privatanleger sind. Das Rendezvous mit Harry wird sogar an Weihnachten und Silvester stattfinden!" Die ZertifikateAwards sind die führende Auszeichnung für die besten Anbieter und Produkte im deutschen Zertifikatemarkt.
Volker Meinel (Head of Marketing) im Gespräch mit Peter Heinrich
Digitalisierung ist eine der wichtigsten Aufgaben für Banken: "Banken brauchen Innovation, Banken brauchen frische Ideen." Vieles davon kommt von sogenannten Fintechs, häufig Startups. Accelerator Frankfurt bringt diese Startups und Banken zusammen als "Matchmaker between the old world and the new world." Banken und Fintechs müssen also zusammenarbeiten, denn "Banken haben die Kunden, Banken haben das Vertrauen. Keiner würde seine gesamten Ersparnisse einem kleinen Startup anvertrauen." Accelerator kommt dabei von der Bankenseite: Was suchen die Banken, welche Aufgaben und Lösungen müssen angeboten werden. Daraufhin werden Startups gesucht, die das bieten oder lösen können. Wie steht es eigentlich um die deutsche Startup-Szene? Welche Trends gibt es gerade und was sind die Anforderungen der Zukunft? (Interview auf englisch)
Ram Shoham (Managing Director) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Was Immobilien-Firmen brauchen, ist Kapital, Kapital, Kapital fürs Wachstum. Rund 16 Mio. Euro Eigenkapital sammelt die Coreo AG gerade ein. Daraus kann man mit Hebeln rund 50 Mio. Immobilien-Kapital machen. Die Coreo-Aktie liegt jetzt bei rund 1,60 Euro, wie kommt GBC-Analyst mit dem DCF-Bewertungsmodell auf einen Kurs von 3,10 Euro?
Cosmin Filker (stellvertretender Chefanalyst) im Gespräch mit Peter Heinrich
Turnaround Tuesday! Diese Überschrift hat sich der Dienstag mehr als verdient: 1,5 % Plus auf 10.781 Punkte. Ob es nun zur Erholung kommt oder ob es nur eine kurze Gegenbewegung war, muss sich nun in den nächsten Tagen zeigen. Sie hören heute die ersten Interviews von der MKK in München: Accentro CEO Jacopo Mingazzini und Pferdewetten.de CEO Pierre Hofer. Außerdem Philipp Vorndran und Felix Gode.
Accentro wächst auch zum Ende des Jahres 2018: CEO Jacopo Mingazzini: "Erfreulicherweise haben wir weitere Akquisitionen zu vermelden. In dem Rhythmus kann es weitergehen." Wie ist gerade die Lage im Immobilienmarkt? Was hat es mit der Accentro App auf sich? "Wir haben viele Stammkunden." Was ist der Plan für die nächsten Wochen und Monate? "Das, was wir an Geld eingesammelt haben, wird sich unmittelbar auf die Bilanzsumme und in Zukunft natürlich auf unsere Ergebnisse auswirken."
Jacopo Mingazzini (CEO) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Felix Gode: "Je länger so eine Abwärtsphase anhält, desto schlechter wird die Stimmung. Die Verluste häufen sich ein bisschen an. Und von daher überlegt sich jeder intensiver, wohin die Reise geht. In solchen Phasen muss man die Nerven behalten und die Strategie beibehalten und den Plan, den man hat, vollziehen. Auch wir kaufen nun nach!"
Felix Gode (Chartered Financial Analyst (CFA)) im Gespräch mit Peter Heinrich
… das ist der brutal schnell wachsende Pferdewette geschuldet. Wir wollen weiterhin unsere Dividende bezahlen und erhöhen für 2018! Wir planen einen Gewinn zwischen 800.000 Euro bis 1 Mio. Mit nur einem Prozent Marktanteil erreicht man 80 Mio. Euro Wetteinsatz. Damit sind wir in der Lage, je nach Marketingausgaben 1-3 Mio. EBIT zu fahren. Und das ist nur das Segment Sportwette. Es gibt ein zweigleisiges Geschäftsmodell A) die Eigenwette, d. h. wir stellen Quoten auf eigenes Risiko. Und es gibt B) das Vermittlungsmodell zur Rennbahn, da treten wir als Dienstleister auf und bekommen dafür eine Provision.
Nach fünf Tagen mir Kursverlusten legt der DAX eine Verschnaufpause ein und erklimmt zeitweilig die Marke von 10.800 Punkten. Die jüngste Abstimmung zum Brexit wurde nun abgesagt. Theresa May muss nun die Werbetrommel für Nachverhandlungen rühren. Die Aktie von Apple ist leicht im Plus - Apple Pay ist nun auch in Deutschland aktiv. Die Baumarktkette Hornbach hat eine Gewinnwarnung herausgegeben und schickt damit ihre Aktie in den freien Fall.
Cornelia Frey (Derivateexpertin) im Gespräch mit Brian Morrison
Wie attraktiv ist es noch, in Aktien zu investieren? Immerhin deuten Konjunkturdaten auf weniger Wachstum, wir haben steigende Rohstoffkosten und eventuell Zölle. Das spricht eher für sinkende Gewinne und damit für eher fallende Kurse. Philipp Vorndran sieht das anders, "solange wir keine globale Rezession bekommen". Gibt es überhaupt die Option: Alles raus aus Aktien? "Heute ist das Investieren in Aktien attraktiver als vor 12 Monaten." (Teil 2)
Philipp Vorndran (Kapitalmarktstratege) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Wikifolio Trader Dirk Fechner aka Wertinvest hat die Marktturbulenzen gut überstanden: auf Jahresbasis hat er eine positive Performance von mehr als 40 % Plus. "2018 war ein super Jahr!" Er setzt in seinem Wikifolio Real Value ausschließlich auf Rohstoffaktien, da vor allem Goldminen und zwar hauptsächlich Barrick Gold: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfvalue300 Trotzdem sagt er von sich "Ich bin eigentlich gar nicht so der Goldfuchs." Dort ist er voll investiert. Warum dieser reine Fokus auf Gold und zwar vor allem eine Aktie? "Weil das das Sicherste für mich ist. Wen ich von einer Idee überzeugt bin, dann All In."
Dirk Fechner (Wikifolio Trader Wertinvest) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX reagiert nicht gut zu Wochenstart und fällt auf ein neues Jahrestief. Der Grund ist die kurzfristige Verschiebung der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament. Das sorgt für Unruhe. Den ganzen Tag über schon im Minus, drehte der DAX am Nachmittag nach Bekanntwerden der News aus Großbritannien noch weiter nach unten. Hinzu kamen schwache Konjunkturdaten aus China. Schlusskurs 10.622 Punkte, -1,5 %. Im Fokus: BASF nach Gewinnwarnung. Heiko Thieme gibt Empfehlungen.
Was passiert gerade an den Börsen? Heiko Thieme: "Der Aufwärtstrend ist nicht unbedingt vorbei, aber wir haben eine klassische Börsenbaisse., … Welche Aktien kaufe ich nun am besten ein? Hierzu gibt es 2 Strategien: mit und ohne Hebel. "Bei den Einzelwerten gibt es eine ganze Reihe, die positiv zu bewerten sind." Kaufen, verkaufen oder Hebel - zu welchem Preis?: DAX, Bayer, Thyssen, Continental, Covestro, Daimler, Deutsche Bank als Spekulation, Fresenius, HeidelbergCement, Lufthansa, VW, Wirecard. (Gesamtlänge für Clubmitglieder 43:12 min)
Heiko H. Thieme (Fondsmanager) im Gespräch mit Peter Heinrich
Gelingt der Finanzbranche die Digitalisierung? Die deutschen Banken setzen alle voll auf Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz. "Die Banken sind auf dem richtigen Weg." Welche Rolle spielen FinTechs und Robotic Process Automation? Was können Roboter und künstliche Intelligenz bereits? Lösen Roboter bald den Mensch ab, bzw. ist Banker ein aussterbender Beruf? (Teil 1)
André H. Burger (Partner) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die Nervosität der Anleger bleibt erhalten: neues Zweijahrestief im DAX mit 10.672 Punkten! Die Dow Jones Vorindikatoren sind ebenfalls rot. Viele Euwax-Anleger setzten auf Short-Strategien. Nach der Gewinnwarnung von BASF am Freitag war der Chemiewert am Montagvormittag mit Minus 4 % DAX-Schlusslicht. Zu wenig Wasser im Rhein und steigender Preisdruck im Geschäft mit Basischemikalien zwingen BASF die Jahresziele zu kappen. "Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) wird um 15 bis 20 % sinken."
Cornelia Frey (Derivateexpertin) im Gespräch mit Peter Heinrich
Der Markt rutscht weiter durch, der DAX fällt unter die 10.800 Punkte. Gottfried Urban kommt gerade aus dem Urlaub zurück. Wie hat er sich vorbereitet? "Wir haben umgeschichtet in weniger zyklische Branchen." Droht der DAX jetzt nach unten durchgereicht zu werden? Oder gehen die Bären irgendwann doch noch in Winterschlaf? Zumal aktuell ja wieder das Brexit-Thema auf der Agenda steht. "Wer verkaufen will, der kann das in den nächsten Monaten zu höheren Preisen tun." Gibt es aktuell Alternativen zum Aktienmarkt?
Gottfried Urban (Vorstand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
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